Trade 트렌드 자산

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"선물 활용한 알고리즘 투자. 수년 안에 CTA 활성화" 이기형 GHR투자자문 대표

선물을 활용해 포트폴리오를 구성하는 전문투자자 CTA(commodities trading adviser)는 이미 미국 등 선진국 금융시장에서는 보편화된 지 오래다. 선진국에서는 연기금 등 상당수 기관투자가들이 CTA에게 자금 운용을 맡기고 있으며 그 규모 또한 지난해 말 기준 한화 350조 원을 넘어설 정도다.

이에 반해 국내 금융시장에서 CTA는 아직까지 활발한 투자가 이뤄지지 않고 있는 분야다. 하지만 앞으로 수년 안에 국내 금융시장에서도 CTA에 대한 수요가 크게 증가할 것이라고 내다보고 도전장을 낸 사람이 있다.

◇ 국내외 상장된 선물 활용 알고리즘 투자..레버리지 Trade 트렌드 자산 조정해 수익률 극대화

이기형 GHR투자자문 대표가 자문사를 설립한 것은 지난 2월이다. 이 대표는 자체적으로 개발한 알고리즘 프로그램을 활용, 우리나라와 미국 등에 상장된 30여개 선물 상품에 투자하는 시스템을 운용하고 있다.

이 대표가 개발한 알고리즘은 트렌드팔로잉(trend following)이라는 투자 기법을 사용하도록 설계돼 있다. 트렌드팔로잉이란 한 마디로 방향성에 투자하는 방법을 말한다. 평상시 주시하고 있던 상품의 가격에 방향성이 생기는 순간, 알고리즘 프로그램이 자동으로 매매를 진행한다. 인간의 판단은 전혀 개입되지 않는다.

통상 1개 종목에서 수익이 날 확률은 30% 정도다. 예를 들어 원유 선물을 10번 매매하는 동안 3번은 수익이 나는 반면 7번은 손해를 본다. 단 Trade 트렌드 자산 프로그램 설계시 손해를 볼 때는 짧게, 수익이 날 때는 길게 가져가도록 돼 있기 때문에 3번의 수익을 합한 것이 7번의 손해의 합보다 많다. 결과적으로 모든 손실과 수익을 합쳤을 때 플러스 수익률을 기록할 확률이 높도록, 그리고 손실이 나더라도 이를 최소화하도록 설계돼 있다.

또 주식, 채권, 통화, 커머디티 등 서로 다른 종류의 30여개 상품에 대해 매매를 하기 때문에 전체적인 포트폴리오를 놓고 봤을 때는 10번에 7번은 수익이 나는 구조로 바뀐다. 이렇게 해서 GHR투자자문이 목표로 하는 수익률은 1년에 10% 정도다.

지난 2013년부터 쌓아온 트랙레코드는 매년 4~7%의 수익을 기록하고 있다. 이는 리스크를 최소화하기 위해 레버리지 비율을 가장 낮은 수준으로 조정한 결과다. 이 대표는 통상 고객들의 포트폴리오를 운용할 때 레버리지 비율을 최저 수준에서 약 두 배 정도 끌어올린다. 이럴 경우 지난 3년간 트랙레코드는 연 8~14% 정도가 된다.

올들어서는 브렉시트(Brexit)의 영향으로 지난 6월 한달간 6%의 수익률을 기록했다. 일반적으로 상승장보다는 하락장에서 방향성이 더욱 가파르다는 특성 때문에 트렌드팔로잉 기업은 하락장에서 더 큰 수익이 나는 경향이 있다. 지난 상반기 Trade 트렌드 자산 Trade 트렌드 자산 누적 수익률은 8%로 GHR투자자문 고객들의 경우 레버리지 비율을 감안했을 때 두 배인 16% 정도의 수익률을 올리고 있다.

◇ 금융위기때 유일하게 수익낸 자산 'managed futures'..수년간 프로그램 개발에 몰두

회사를 설립한지는 4개월 여에 불과하지만 현재 투자에 활용되고 있는 알고리즘 프로그램을 만들기 시작한 것은 지난 2009년부터다. 그때부터 약 3~4년의 기간동안 프로그램을 만들었고, 2013년부터는 완성된 프로그램을 활용해 이 대표와 지인들의 자금을 투자해 트랙레코드를 쌓았다.

이 대표는 "미국 금융위기 때 대부분의 투자자산이 마이너스 기록하고 있는 사이 유일하게 플러스 수익을 낸 것이 'managed futures' 즉 CTA에 의해 관리되고 있는 선물 포트폴리오였다"며 "이때부터 지금의 알고리즘 프로그램을 개발하기 위해 매달리기 시작했다"고 말했다.

당시 국내 증권업계에도 CTA 개발 붐이 일었다. 대부분의 증권사들은 국내에서 개발자를 찾기 보다는 앞서 CTA에 대한 투자를 진행하고 있던 외국 금융사의 힘을 빌리는 방법을 택했다.

이 대표가 알고리즘 개발을 시작한 지 1년여가 됐을 즈음, 하나대투증권(현 하나금융투자)이 관심을 보이기 시작했다. 결국 2010년 하나대투증권 선물옵션팀에 합류한 이 대표는 1년여 간 알고리즘 개발 작업에 다시 몰두한다.

하지만 기대했던 것 이상의 성과가 나오지 않자 하나대투증권은 이 대표와의 결별을 선언했다. 돌이켜 보니 국내 증권사들이 CTA에 대한 관심이 급증했던 2010~2013년은 시장에 방향성이 크지 않았고, 주로 트렌드팔로잉 기법을 사용하는 CTA들에 있어서 최악의 투자 환경이었다. 그렇다고 알고리즘 설계의 특성상 큰 손실이 났던 것은 아니었다. 기껏해야 연간 -2~-3% 이내였다.

3~4년 동안의 우여곡절을 겪고 프로그램 개발을 완료한 끝에 또다시 투자를 시작해볼 만한 기회가 생겼다. 지난 2013년 당시 수탁고 1조 원 규모를 운용했던 가울투자자문의 제안이 들어온 것이다.

이 대표는 가울투자자문 대체투자 본부에 입사해 개발 작업을 계속했지만 이 인연도 1년 이상 지속되지는 못했다. 2013년 미국 NFA(national futures association)에 CTA 등록을 마친 이 대표는 결국 독자적으로 회사를 만들기로 결정했다. 지난해부터 투자자문사 설립을 준비하고, 올해 2월 자신의 이름을 딴 GHR투자자문을 만들었다.

◇ 국내 시장에서 CTA 아직 생소. 향후 2~3년간 CTA 유리한 장세 올 것

이 대표는 회사 설립 후 투자 유치를 위해 본격적으로 국내 투자자들을 만나고 다니면서, 국내 시장에 대한 한계를 느끼기도 했다. 아직 기관투자가들을 비롯해 국내 투자자들은 CTA에 대한 이해도가 너무도 부족했다. 특히 선물은 무조건 위험하다는 편견이 이 대표를 힘들게 했다.

이 대표는 "전세계에서 CTA에 의해 관리되고 있는 선물 포트폴리오(managed futures) 규모는 약 350조 원에 달한다"며 "연기금을 비롯해 대부분의 기관투자가들이 포트폴리오에 하나씩은 들고 있을 정도"라고 말했다.

이 대표는 국내 금융시장에서도 CTA에 대한 투자 수요가 점차 증가할 것이라고 기대하고 있다. 무엇보다 포트폴리오 다변화를 고민하고 있는 기관투자가들이 많기 때문에 CTA는 좋은 대안이 될 수 있다는 설명이다.

앞으로 2~3년 동안은 CTA에 유리한 장세가 될 것이라는 전망도 내놨다. 특히 지난달 발생한 브렉시트로 인해 변동성이 커지고, 이에 따라 큰 방향성이 생길 기회가 많아지고 있는 것이 가장 긍정적인 요인이다.

이 대표는 "CTA는 미국 금융위기나 브렉시트 같은 위기 상황에서 더욱 빛을 발하는 투자방법"이라며 "앞으로 2~3년 동안은 CTA에게 유리한 장세가 펼쳐질 것으로 전망한다"고 말했다.

◆약력
△ 1994 Wharton School, University of Pennsylvania 졸업(Finance/Decision Science 전공)
△ 1995 HSBC증권 입사
△ 2001 ABN Amro증권 입사(금융팀 리서치 실장)
△ 2003 NorthPoint Investment Partners (롱숏 헤지펀드) 설립파트너 (서울,싱가포르)
△ 2005 KGI Asia 입사 (서울, 홍콩)
△ 2010 하나대투증권 선물옵션 입사
△ 2012 가울투자자문 대체투자 본부 입사
△ 2013 미국 NFA에 CTA 등록
△ 2016 GHR투자자문 설립

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유로모니터, ‘TOP 10 글로벌 소비자 트렌드 2022’ Trade 트렌드 자산 발간

(2022년 1월 18일, 서울, BUSINESS WIRE)-- 세계적인 시장조사 회사인 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International, 이하 '유로모니터')은 17일 (현지시각) 글로벌 소비자 트렌드 10가지 (Top 10 Global Consumer Trends 2022)를 발표했다.

유로모니터가 매년 발간하는 글로벌 소비자 트렌드 보고서는 소비자 행동에 동기를 부여하는 트렌드가 무엇인지 정의하고, 이를 어떻게 비즈니스 전략 근간으로 활용할 수 있는지 살펴볼 수 있는 리포트다. 유로모니터가 꼽은 2022년 주요히 나타날 10대 소비자 트렌드는 다음과 같다:

• 대안 계획(Backup Planners): 소비자들은 바로 소비 가능한 제품(go-to product)을 구매하기 위해 늘 방법을 모색하고 있으며, 공급망 문제로 대규모 물량 수급난이 발생했을 때 차선책을 늘 구비해두길 원한다.
• 기후 변화 주도(Climate Changers): 환경파괴와 기후변화에 대한 위기감이 탄소 배출 제로를 지향하는 움직임을 이끌고 있다. 유로모니터에 따르면, 2021년 전 세계 소비자의 35%가 개인이 배출하는 탄소 배출량을 줄이기 위해 활발히 활동한 것으로 나타났다.
• 디지털 시니어(Digital Seniors): 기술에 익숙한 중장년층이 늘어나고 있으며, 가상 솔루션은 늘어나는 시니어 온라인 사용자층의 요구 사항을 충족할 수 있어야 한다.
• 금융 매니아(Financial Aficionados): 보다 보편화된 자산 관리는 소비자들의 금융 지식 및 보안의식을 강화하는데 힘을 보태고 있다. 유로모니터에 따르면, 절반 이상의 글로벌 소비자가 앞으로 5년 내 본인의 재정 상태가 더 나아질 것이라 응답했다.
• 인생 재설계(The Great Life Refresh): 소비자들은 개인적 성장과 행복에 초점을 맞춰 자신의 가치, 열정, 목적을 반영하며 삶의 근간을 바꾸는 급격한 변화를 추진하고 있다.
• 메타버스 운동(The Metaverse Movement): 몰입형 3D 디지털 생태계가 사회적 관계를 재정의 하고 변화를 일으키고 있다. 유로모니터에 따르면, 2021년 글로벌 VR·AR 헤드셋 판매량이 2017년 대비 56% 늘었으며, 그 시장 규모는 26억 달러에 달했다.
• 중고 거래 활기(Pursuit of Preloved): 독특하고, 가격이 합리적이면서도 지속가능성까지 실천 할 수 있는 제품을 찾는 소비자들이 늘면서 중고 시장이나 커뮤니티(peer-to-peer)간 거래가 활기를 띠고 있다.
• 시골의 도시화(Rural Urbanites): 거리두기가 장기화되고 재택근무 활성화로 도심에 의무적으로 머물 필요성이 줄어든 소비자들은 도시의 편리함과 근접성의 장점을 뒤로 하고 좀 더 안전하고 깨끗하며 자연과 가까운 지역으로 이동하고자 한다.
• 난 나를 사랑해(Self-Love Seekers): 소비자들이 개인의 성장과 자기 수용에 집중하면서 진정성, 수용성, 포용성과 같은 관련된 사항이 삶과 소비의 우선순위에서 올라갔다.
• 사회화의 역설(The Socialization Paradox): ‘안락함’의 기준이 코로나19 이전과는 완전히 달라졌으며, 이전 삶으로의 복귀에 마찰이 생기고 있다. 소비자들은 사회 활동을 하긴 원하지만 동시에 유연한 방법으로 사회와 소통하고 싶어한다. 오프라인 기반 사회 활동이 활성화 되더라도, 재택 근무나 온라인 이벤트 등은 여전히 옵션으로 남아 있을 것으로 보인다.

앨리슨 앵거스 유로모니터 라이프스타일 부문 리서치 총괄은 "이제 코로나19 이전으로 완전히 되돌아가는 것은 불가능하며, 전략을 펼친다 해도 결과가 같을 가능성은 낮다”며, "빠르게 진화하는 소비자 변화와 선호도에 발맞춰 비즈니스 방향을 전면 재검토할 필요가 있다"고 조언했다.

유로모니터 TOP 10 글로벌 소비자 트렌드 2022 보고서(영문)는 링크를 통해 전문 열람 가능하다: https://bit.ly/3xUpoNi

유로모니터 인터내셔널에 대하여

유로모니터 인터내셔널은 영국 런던에 본사를 두고 있는 글로벌 시장 조사 회사로, 1972년 창립 이래 국내 및 해외 비즈니스 환경과 산업 현황을 전술적 및 전략적으로 분석한 마켓 분석 리포트, 데이터베이스, 컨설팅 프로젝트를 바탕으로 비즈니스 성장의 시기와 방향을 적재적소에 기업에게 제시하고 있다. 세계 각국에 위치한 유로모니터 오피스, 100여개국에 있는 현지 애널리스트 네트워크, 최신의 데이터 과학 기술을 지닌 유로모니터는 국내외 비즈니스 환경과 사업 현황, 주요 트렌드와 이를 이끄는 요소들에 대한 전반적인 분석을 제공하고 있다. 유로모니터에 대해 보다 자세한 사항은 유로모니터 홈페이지에서 확인 가능하다. https://www.euromonitor.com/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것으로, 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 합니다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효합니다]

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[테크월드=배유미 기자] 블록체인 투자사 해시드가 세트 랩스(Set Labs)사에 시드 투자를 진행했다.

세트랩스는 이더리움 기술을 활용한 스마트 컨트랙트 기반 자산 관리 플랫폼 토큰 세트(TokenSets)를 개발한 곳이다.

토큰 세트에서는 투자전략을 공유하는 소셜 트레이딩 세트(Social Trading Set)와 자동화 투자 전략인 로보 세트(Robo Set)를 통해 운영되는 가상의 토큰화 펀드를 통해 Trade 트렌드 자산 디지털 자산을 쉽고 효율적으로 관리할 수 있다.

토큰 세트를 통해 얻은 가상의 펀드는 사용자 자신의 지갑에 보관된다. 이 가상의 펀드 토큰은 모두 이더리움 기반의 ERC-20 토큰이므로 다른 이더리움 지갑으로 이동할 수 있다. 또한, 자산을 이동시키는 모든 거래는 사용자의 계정으로 승인해야만 하며, 모든 거래 내역은 이더리움 블록체인에서 확인할 수 있다.

특히 토큰 세트에는 자동화된 리밸런싱 기능이 있어, 암호화폐 가격이 갑작스럽게 폭락하더라도 유저들이 예치한 자산의 가치를 지킬 수 있다. 실제로 지난 3월 전 세계적으로 증시와 암호화폐 가격이 동시에 폭락했을 때에도, 리밸런싱 기능 덕에 토큰 세트 유저들은 자신의 자산 가치를 보호할 수 있었다.

펠릭스 팽(Felix Feng) 세트 랩스 창업자는 “디지털 자산의 거래가 활발한 한국과 아시아 시장으로의 확장에 해시드의 지원이 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

김서준 해시드 대표는 “블록체인 기반으로 투명하고 안전하게 헤지펀드를 운용하는 세트 랩스의 혁신적인 사례는, 최근 들어 많은 사고가 발생하고 있는 사모펀드 시장에도 시사점이 크다고 생각한다"고 밝혔다.

한편, 세트 랩스 팀은 에어비앤비와 스퀘어, 애플 등의 IT 기업 출신 개발자들이 이끌고 있다. 2019년 4월 출시 이후 예치 자산 총가치(TVL, Total Value Locked)는 1,600만달러(한화 약 192억원)까지 증가하여 디파이(DeFi, 탈중앙화 금융) 서비스 탑 10위 안에 오른 바 있다.

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Can Gold’s price maintain the upward trend

Gold managed to stabilize at higher grounds after the yellow metal reached to $1800 in the previous week but failed to surpass it. We must note that overall April has been a rather strong bullish month for Gold and as we are going through this final week we may continue to observe the trend holding its ground. This report will be looking into the reasons behind Gold’s recent price activity and the upcoming events that could increase volatility for Gold. Our aim is to be brief and explanatory in order to assist our viewers with useful information.

First and very important the precious metal seems to be fully supported by the ongoing weakening of the US dollar. The greenback has been on the back foot since the start of April and the Dollar Index which follows the currency’s strength is in a continuous downward trend line. The adverse relationship between Gold Trade 트렌드 자산 and the US dollar continues to be displayed and has been rather strong throughout April. On the contrary however, the economic circumstances in the US continue to improve on a weekly basis. Last week the US Preliminary PMI readings for April improved all together. Nevertheless, Gold’s price remained higher and the greenback’s fall extended. We could make this even clearer Trade 트렌드 자산 by saying that Gold bulls are dominating the scene as the US economy continues to be expanding. Similarly this was the case in the week before the previous one. It will be very interesting to see how the Gold market will react to the upcoming FOMC’s Interest Rate decision to be announced on the 28th of April in the US session. Traders should be aware of this event, as in the past it had produced significant market moving effects that could create opportunities or risks at the same time.

Additionally, the event will also be followed by the FOMC press conference and the accompanying statement that could also force sudden large movements for gold’s price. The FOMC’s comments are taken very seriously by Gold traders and momentary trends could surface depending on the views that the central bank may bring forward. Caution is advised at all times.

In the next days, other financial releases from the US will be delivered that could also create volatility for the Gold market. On the 29th of April we get the GDP Advanced figure for Q1 while at the same time the weekly initial jobless claims figure will be released. On the 30th of April we get the US Consumption Adjusted rate for March and the University of Michigan Sentiment Final reading for April. On the 3rd of May we get the Final Markit Manufacturing and ISM Manufacturing PMI both for April. Finally on the Trade 트렌드 자산 4th of April we get the International Trade figure and the monthly Factory Orders rate both for March.

As a conclusion Gold traders are advised to keep an eye out for the US Bond yield market as the movements observed can drastically move Gold prices. At the moment the Bond yield market remains considerably low which tends to increase demand for Gold.

기술적 분석

XAU/USD H4 Chart

Gold has stabilized below our current (R1) 1785 resistance level in the most recent four hour sessions. We believe this is a very relevant and considerable level at the moment not only due to the latest activity nearby it but also due to the fact it has been tested mid-April. However, we have also placed higher the (R2) 1800 round number resistance line that was briefly approached on the 21st of April indicating traders keep it mind as a respectable level higher. Our highest level Trade 트렌드 자산 for this report is currently the (R3) 1815 resistance hurdle. Conversely if Gold is captured by a selling trend then it could make its way towards our (S1) 1765 support Trade 트렌드 자산 level that was clearly tested in the past weeks but not breached. Another level that was tested both in March and April is the (S2) 1745 support line. Finally our (S3) 1725 support barrier represents the lowest level for this report and was last tested on the 13th of April. The RSI indicator is currently trading nearby the 50 line possibly displaying the market may be in a wait and see position, anticipating the FOMC policy meeting on the 28th of April.

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