볼린저 라인 결합
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6. 헤드 앤 숄더 패턴,차트
- Admin
- May 17, 2022, 6:41 a.m.
6. 헤드 앤 숄더 패턴,차트 ◆ 헤드 앤 숄더(Head and Shoulders) 차트 패턴이란? 헤드앤숄더(head and shoulder) 차트 패턴은 트레이더가 추세가 끝난 후 캔들 차트에서 발생할 반전을 볼린저 라인 결합 식별하는 데 도움을 줍니다. 강세 반전으로 인해 역 헤드앤숄더가 발생했습니다. 대개 세 개의 고점이 있는 기준선으로 차트가 형성됩니다. 이 패턴은 볼린저 라인 결합 일반적으로 상승세의 끝에 나타나는 반전 신호입니다. 이 패턴이 어떻게 헤드앤숄더라는 이름을 얻었는지 궁금하시지 않으신가요? 유명한 샴푸 브랜드 이름을 차용한 것이 아닙니다. 패턴은 실제로 머리와 두 어깨 (왼쪽 및 오른쪽 어깨)와 비슷합니다. 기본적으로 3개의 고점이 있으며 중간 고점이 다른 2개보다 높으며, 두 개의 저점이 동일한 선에 이상적으로 배치되어야 합니다. 이 기준선을 목선(neckline, 넥라인)이라고하며 약세 신호를 발생하게 만듭니다. 따라서 가격이 그 이하로 떨어지면 우리는 자유롭게 매도할 수 있습니다. 이렇게 생겼습니다. [사진 1] 헤드앤숄더 패턴은 쌍봉, 쌍바닥형, 그리고 삼각형 패턴과 함께 가장 인기 있는 차트 패턴 중 하나입니다. 트레이더는이 패턴을 매우 강력한 신호를 제공하며, 가장 신뢰할 수 있는 패턴 중 하나로 생각합니다. 일부 기술적 분석 지표, 특히 과매수 수준을 보여주는 오실레이터와 결합하면 패턴의 신뢰도는 더 높아집니다. ◆ 헤드 앤 숄더 패턴 식별 헤드앤숄더 패턴을 정확하게 식별하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 일반적인 추세에 반하여 거래할 수 있습니다. 이미 우리가 알고 있듯이 패턴에는 다음 요소가 있습니다. - 왼쪽 어깨 - 머리 - 오른쪽 어깨 - 약세 신호를 촉발하는 목선(넥라인) 목선은 대부분 한 방향 또는 다른 방향으로 기울어지지만, 항상 직선이 아닐 수도 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 일반적으로 기울기가 내려가면 더 안정적인 신호를 생성합니다. 헤드앤숄더 패턴의 구성 요소 헤드앤숄더(head and shoulders) 패턴에서 보이는 몇 가지 요소가 있습니다. 패턴에 있는 구성 요소를 이해하는 것은 다른 차트와 혼동되지 않는 데 필요합니다. 기본적으로 고점(어깨)이 형성되면 더 높은 고점(헤드), 더 낮은 고점(어깨)이 이어집니다. 반면에 목선(넥라인)은 두 골의 가장 낮은 두 지점이 연결될 때 보입니다. 여기서 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다. [사진 2] 이전 추세 가장 먼저 고려해야 할 사항은 이전 추세입니다. 이전 추세가 강세 추세여야 합니다. 일반적으로 상승 추세가 오래 지속할수록 반전 가능성이 커집니다. 헤드앤숄더 패턴은 강세가 더는 이어지지 않는다는 신호입니다. 왼쪽 어깨 약간의 저항에 부딪히면 상승 추세가 고점을 형성한 후 잠시 후퇴합니다. 지지선을 만든 후 잠재적으로 지속적인 상승 추세로 볼린저 라인 결합 되돌아갑니다. 실시간으로 알아낼 수는 없지만, 이것이 왼쪽 어깨가 형성되는 방식입니다. 가격이 이중 고점을 형성하는 것처럼 보일 수 있습니다. 머리 (상단) 왼쪽 어깨를 따라 반등하는 동안 가격은 이전 고점을 돌파하지만, 또 다른 저항에 직면합니다. 일시적인 상승에도 불구하고 추세는 이어질 수 없으며 가격은 두 번째로 하락하여 더 높은 고점을 뒤에 남겨 둡니다. 헤드앤숄더(head and shoulder)에서 어깨 패턴이 형성되는 때입니다. 그러나 두 번째 풀백(pullback, 후퇴)은 첫 번째 지지선과 상대적으로 동일한 수준에서 끝납니다. 이것이 목선입니다. 이 시점에서는 패턴의 왼쪽 어깨와 머리가 있습니다. 오른쪽 어깨 위에서 언급했듯이 두 번째 하락은 목선 근처에서 강력한 지지선을 만난 다음 가격은 마지막으로 상승 추세를 이어갑니다. 그러나 첫 고점이 형성되었던 수준에서 저항에 직면한 후 상승세는 고사하고 가격은 세 번째로 후퇴하고 있습니다. 이 긴 과정은 강세 움직임이 소진되었음을 시사합니다. 세 번째 고점은 오른쪽 어깨를 나타냅니다. 이상적으로는 왼쪽과 오른쪽 어깨가 상대적으로 같은 수준이어야 하지만 약간의 편차가 있어도 패턴은 여전히 성립합니다. 목선(넥라인) 앞서 정의했듯이, 목선은 강세와 약세를 구별해 줍니다. 즉, 가격이 지지선 아래로 떨어지면 높은 신뢰도로 숏 포지션을 열 수 있습니다. ◆ 역 헤드 앤 숄더 패턴이란? 헤드앤숄더도 반대 방향으로 형성될 수 있습니다. 역 헤드앤숄더는 차트 패턴은 약세 움직임을 따르고 시장이 곧 반전될 것이라는 신호를 보냅니다. 이름에서 알 수 있듯이 동일한 패턴이지만 거꾸로 형성됩니다. 따라서 이 패턴을 차트에서 발견하면 롱포지션을 시작하는 데 관심을 두어야 합니다. [사진3] 역 헤드앤숄더가 형성되는 동안 가장 먼저 볼 수 있는 것은 첫 번째 낮은 계곡입니다. 비교적 장기 하락 추세 후에 가격은 지지를 받고 잠깐 반등합니다. 결국, 이는 지역적인 저항에 직면하고, 약세장은 가격을 낮추려고 노력하면서 첫 번째 저점 아래로 잠시 돌파했습니다. 두 번째 골짜기는 더 낮으며 역 패턴의 머리를 나타냅니다. 헤드를 형성한 후, 가격은 두 번째로 반등하지만, 현재 저항선으로 작용하는 목선(넥라인) 위로 돌파할 수 없습니다. 이때 시장이 세 번째 저점을 보이며 두 번째 어깨를 형성합니다. 마지막으로 강세장은 세 번째 시도에서 저항선을 깨뜨릴 수 있습니다. 목표가는 비슷하게 계산됩니다. 목선과 최저점 사이 거리를 측정한 다음 그 결과를 돌파 가격에 추가하여 목표가를 얻어야 합니다. ◆ 역 헤드 앤 숄더 패턴 특징 헤드 앤 숄더 패턴에는 주의해야 할 몇 가지 주요 특징이 있습니다. 지표는 상승 추세에 있어야 하므로 이전 추세를 정의하는 것이 필수적입니다. 이를 위해 단순 이동 평균(MA)을 사용할 수 있습니다. 상승 추세가 확인되고 헤드앤숄더 패턴을 발견하면 고려해야 할 몇 가지 측면이 더 있습니다. 거래량 패턴이 펼쳐지면 일반적으로 차트 아래에 있는 거래량 표시기를 확인해야 합니다. 차트에 다른 거래량 표시기를 그릴 수도 있습니다. 일반적으로 거래량의 특정 동작에 관심을 두어야 헤드앤숄더 패턴과 관련성을 높일 수 있습니다. 이상적으로 왼쪽 볼린저 라인 결합 어깨를 형성하는 동안 거래량은 패턴의 헤드(머리)가 진행되는 동안보다 높아야 합니다. 따라서 거래량 감소와 헤드의 새로운 고점은 상승 추세가 약화하고 있음을 시사합니다. 다음으로, 가격이 오른쪽 어깨를 형성하고 넥라인 아래로 떨어지려고 할 때 거래량이 급증하는 게 이상적입니다. 돌파와 함께 거래량이 급증하면 추세가 영원히 반전되었음을 확신할 수 있습니다. 목표가 목선(넥라인) 아래로 돌파하면 암호화폐 거래자들은 숏 포지션을 엽니다. 매도 주문의 목표 가격은 목선과 헤드 꼭대기 사이의 거리에서부터 나옵니다. 따라서 거리를 측정한 후, 돌파한 가격에서 그 거리를 빼면 대략적인 목표 가격을 알 수 있습니다. 그러나 목표는 패턴 이전의 지지선, 장기 이동 평균, 또는 피보나치 되돌림(Fibonacci retracement)선을 포함하여 여러 다른 요인의 영향을 받을 수도 있습니다. 패턴 신호 헤드앤숄더 차트 패턴은 상승 추세가 소진되는 동안 나타나는 약세 패턴입니다. 따라서 볼린저 라인 결합 숏 포지션으로 가라는 신호로 독점적으로 취급하면 도움이 될 것입니다. 역 헤드앤숄더 패턴도 있습니다. 역 헤드앤숄더 패턴은 강세 신호입니다. [사진 4] 패턴 타임라인 헤드앤숄더 패턴의 가장 좋은 점은 다른 타임라인에 사용할 수 있다는 것입니다. 스윙 트레이더에게 가장 적합하며 데이 트레이더에게도 큰 도움이 될 수 있습니다. 스캘핑과 같이 빠르게 진행되는 전략은 이 패턴과 잘 맞지 않습니다. 대체로 M15보다 큰 타임라인을 사용하는 경우 헤드앤숄더를 확인하는 것이 좋습니다. ◆ 헤드 앤 숄더 패턴을 암호화폐에 사용하는 법 헤드 앤 숄더 패턴의 가장 좋은 볼린저 라인 결합 점은 모든 시장에 사용할 수 있다는 것입니다. 다시 말해 암호화폐는 변동성이 높아 시장을 읽고 노이즈를 걸러내는데 도움이 되는 잘 정의된 도구가 필요합니다. 헤드 앤 숄더 패턴은 암호 화폐를 거래할 때 합리적으로 사용할 수 있습니다. 시장에 진입하기 전에 헤드앤숄더 패턴이 형성되기를 기다려야 합니다. 패턴이 여전히 형성되는 중이라면 목선(넥라인) 돌파를 예상하고 포지션을 열지 마세요. 시장은 눈 깜짝할 사이에 방향을 바꿀 수 있어 잘못된 방향으로 포지션을 열게 될 수도 있습니다. 대신 가장 먼저 해야 할 일은 인내심을 갖고 시장을 모니터링하는 것입니다. 거래를 미리 계획하고 가격이 목선을 돌파할 때 조치를 취할 준비를 해야 합니다. 스탑(stop) 변경 및 목표가를 고려하게 만드는 다른 요인도 확인해야 합니다. 예를 들어, 매도 주문에 대한 목표가가 될 수 있는 이전 지지선부터 살펴 봐야 합니다. 보수적인 볼린저 라인 결합 거래자들은 때때로 목선이 깨졌어도, 인내심을 갖고 가격이 목선을 넘어서거나 그에 근접할 때까지 기다릴 수 있습니다. 그러나 되돌림을 기다리는 동안 거래 기회를 놓칠 위험이 있습니다. 따라서 일반적으로 권장하는 사항은 목선 아래로 내려가는 캔들의 종가 직후 포지션을 여는 것 입니다. 하지만, 허위 돌파가 있다는 사실도 알고 있어야 합니다. 이 패턴에서 가장 흥미로운 점은 이익 실현(take profit) 및 스탑로스(stop loss) 주문을 쉽게 설정할 수 있다는 것입니다. 위험을 관리하려면 패턴의 헤드인 최고점보다 약간 위에 스탑로스를 설정하세요. 인버스 패턴의 경우 스톱 로스를 하한 저점 바로 아래에 배치해야 합니다. 이익 실현 목표가를 계산하는 방법은 이미 자세히 설명했습니다. ◆ 헤드 앤 숄더 패턴 볼린저 라인 결합 장점 다음은 여러분이 헤드앤숄더 패턴을 주시해야 하는 이유입니다. 이 오랜 시험을 거친 차트 패턴은 가장 강력한 반전 신호를 제공합니다. 트레이더는이를 가장 신뢰할 수 있는 기술적 분석 패턴 중 하나로 간주합니다. 헤드 앤 숄더 차트 패턴은 암호 화폐를 포함한 모든 시장, 그리고 거래 자산과 함께 사용될 수 있습니다. 차트의 요소를 이해하고 몇 번 연습하면 차트를 식별하기가 비교적 쉽습니다. 이 패턴에는 잘 정의된 위험 및 수익 기준이 있어 초보자에게도 적합합니다. ◆ 헤드 앤 숄더 패턴 한계 헤드앤숄더는 신뢰할 수 있는 패턴으로 간주하지만 완벽하지는 않습니다. 사실 시장은 예측할 수 없으므로 이상적인 패턴은 없습니다. 고려해야 할 몇 가지 단점은 다음과 같습니다. 1. 초보자는 차트에서 이 패턴을 식별하는 것이 어려울 수 있습니다. 2. 가격을 내려 목선을 다시 테스트할 수 있어, 이는 초보 트레이더에게 혼란을 줄 수 있습니다. 3. 전체 패턴이 완료될 때까지 기다려야 하며, 특히 스윙 트레이더의 경우 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 4. 패턴은 이익을 보장할 수 없습니다. 때때로 스탑로스(stop loss)가 실행될 수 있지만, 이는 모든 차트 패턴에 볼린저 라인 결합 해당합니다.
셀트리온 시세 및 앞으로의 전망에 대한 분석
셀트리온 전망
필자가 시장을 살펴보던 중 셀트리온이라는 종목이 다시 눈에 걸려 보게 볼린저 라인 결합 되었습니다. 현재 셀트리온은 2020년 12월을 기점으로 최고점을 달성한 후 지속적으로 내리막 흐름을 타고 있습니다. 매물대가 소화되는 1년 반이라는 세월이 지났습니다.
2년 안에 한 번씩 시세가 분출하는 의약품 주식
특히 의약품 주들의 특징은 1년 반에서 2년 안에 한 번씩 시세 분출을 한다는 것입니다. 그렇다고 필자는 바로 들어가는 어리석은 선택은 하지 않습니다. 언제나 모양을 만들고 지속적으로 상승하기 시작하면 들어가야 하며 필자는 셀트리온이라는 기업이 파이프라인도 많이 가지고 있다는 것을 인지하고 있습니다. 의약품주들의 특정 밸류 또한 알고 있기에 할 수 있는 생각입니다. 그러나 볼린저 라인 결합 모두 알다시피 현재는 약세장 한가운데 있습니다. 그렇기에 필자는 이 주식을 유심히 지켜볼 생각을 하는 것입니다. 아시다시피 의약품 주들의 또 다름 특성은 약세장에서 강할 수 있다는 특징입니다. 그렇기에 만일 필자가 생각하는 신호가 나온다면 긍정적으로 볼 생각을 가지고 있습니다. 아마 이번 상승 후 조정을 받고 나면 그때가 유심히 지켜봐야 할 타이밍이 아닌가 생각됩니다. 현재 셀트리온 다시금 바이오시밀러로써 자리를 굳건히 지키고 있는 것으로 보이지만 그러나 언제나 필자는 뉴스에 휘둘리지 않습니다. 필자가 생각하는 거래량과 모양이 나오지 않는다면 필자는 들어가지 않으며 언제나 양면성을 모두 보시고 판단하셔야 합니다. 투기자라면 한쪽 방향만을 바라보아선 안됩니다.
현재 주식시장은 약세장
필자의 현재 스탠스는 셀트리온이라는 주식이 바이오시밀러인 볼린저 라인 결합 CT-P16을 개발했다고 해서 이것이 좋다 나쁘다를 따지지 않으며 현재 시장은 약세장인 것을 생각합니다. 약세장에서 의약품 주가 잘 갈 수 있다는 사실을 기억하며 시장의 흐름에 따라 배팅할 뿐입니다. 셀트리온을 보려면 셀트리온 헬스케어와 같이 보는 것은 당연합니다. 구글은 새로운 먹거리로 헬스케어를 볼린저 라인 결합 생각하고 있기에 이 또한 유심히 지켜봐야 하며 앞으로 헬스케어 시장이 어떤 4차 산업과 같이 결합하여 바뀝니다. 주가가 오르는 형식으로 갈지 모르기 때문입니다. 우리는 그때를 대비해야 할 뿐입니다. 다른 사실을 알려드리자면 인플레이션 시대 때는 의약품주들이 날아갈 수밖에 없었습니다. 의약품은 필수적인 볼린저 라인 결합 약품이며 이 약품의 가격이 오르는 시기이기에 의약품주들이 강할 수밖에 없는 구조가 만들어지는 것입니다. 이런 역사적이 사실까지 고려하신다면 경기민감주와 기술주로는 의약품 볼린저 라인 결합 주를 보려는 필자의 의도를 아실 수 있으실 겁니다. 그러나 언제나 언급드리듯이 성급한 판단은 언제나 화를 가져온다는 것을 다시 한번 기억해 주시길 바라겠습니다. 앞으로 필자는 새로운 주도 업종에 기술주로는 의약품 주를 끼워 생각할 예정입니다. 의약품 주는 이벤트적 특성이 많이 띠고 있습니다. 이는 사이클 주와도 굉장히 연관이 깊으며 필자가 의약품주를 설명할 때 왜 주기가 찾아오는지에 대해 설명드린 바가 있습니다. 강의를 들으신 분들은 기억하실 겁니다. 그 이유 외에도 분명 근거들이 존재합니다. 이웃님들을 그것들을 골몰히 생각해 보시기 바라겠습니다. 근거들이 갖춰지면 심리가 쉽사리 흔들리지 않습니다. 이런 방식은 가치투자자들이 하는 방식인데 현재 시장은 이런 방식이 앞으로 잘 통할 것이며 이번 하반기까지는 아마 투기자들의 시대가 될 확률이 높아 보입니다.
앞으로의 전망
그러나 이 투기자들은 돈을 벌어도 자랑하지 않는 현명한 투기자들입니다. 하락하는 시장에서도 누군가는 돈을 법니다. 그러나 이렇게 돈을 번 사람은 시기와 질투의 무서움을 알기에 마녀사냥을 당하지 않기 위해 입을 닫습니다. 코스피 분석 금일 코스피가 상승하며 막을 내렸습니다. 위에 보시는 볼린저 밴드의 축소 속도와 매물대를 생각해 보시면 왜 이렇게 느리게 오르는지 가늠하실 수 있으실 겁니다. 볼린저 밴드가 재밌는 이유는 이런 것이라 생각됩니다. 볼린저 밴드를 무시하고 올라가거나 내려가는 종목의 경우 모양을 완성한 종목들이거나 시가총액이 적은 종목들이라고 생각하시면 됩니다. 큰 레버리지가 없고 어느 정도 안정적인 대형주나 지수 같은 경우 대부분 볼린저 밴드의 성격에 따라 움직입니다. 필자의 생각으로는 다음 주에 정확한 방향성이 나올 시기기에 만일 필자가 생각한 대로 움직여 준다면 큰 상승이 나올 것이라 생각되지만 저 볼린저 밴드를 돌리며 올라가야 하기 때문입니다. 그렇기에 지수 자체는 한 번 올라갔다 내려오는 형식의 2018년 3월과 7월의 움직임을 생각할 수도 있을 것 같습니다. 이에 따라 대형주들의 경우 1달의 상승을 보여줄 확률이 커졌을 수도 있으며 증시가 어떻게 흘러갈지는 48시간 안에 바뀌기에 장담할 수 없는 부분 같습니다. 어쨌든 지금은 상승을 바라보는 것이 더 높은 확률이라 개인적으로 판단할 뿐입니다. 금일로 이번 주의 마지막 거래일이 끝났습니다. 다음 주에 있을 구글의 액면분할과 미국의 움직임을 잘 살펴봐야 할 시기 같습니다. 이런 이유로 필자는 상승을 보기도 합니다. 만일 다음 주에 급격한 상승을 보여준다면 이는 긍정적 신호라 판단되면 급격한 상승을 보여준다면 그 속도에 관해 논해야 할 시기라 생각됩니다. 이렇듯 너무 많은 경우의 수가 있기에 이웃님들께서는 필자가 알려드린 제시 리버모어의 시세표를 그려보시는 것을 권유드립니다.
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